浙江股票配资公司 10月17日基金净值:南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0274,涨0.06%

时间:2024-11-08 23:44 点击:80 次

浙江股票配资公司 10月17日基金净值:南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0274,涨0.06%

美指105.10-20区间多,防守5美金,目标105.80-106.20

今日需要关注的数据有,意大利5月CPI年率终值和加拿大5月新屋开工。

本站消息,10月17日,南方臻利3个月定开债券发起A最新单位净值为1.0274元,累计净值为1.116元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%,近3个月上涨0.26%,近6个月上涨1.19%,近1年上涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方臻利3个月定开债券发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.22%,现金占净值比0.51%。

该基金的基金经理为何康、杜才超,基金经理何康于2023年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.65%。基金经理杜才超于2021年6月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.01%。

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